ESTRATEGIAS Y LOS SANTOS GRIALES DE FOREX

Hola de nuevo. Quisiera tratar el tema de las estrategias, lo hare de una manera muy corta, ya que a estas alturas tu ya habras encontrado en la red 1000 y una formas de tranzar divisas, muy sofisticadas y ruidosas pero que no dan los resultados que esperas. Tambien habras leido hasta el cansancio todo lo importante que es tu estrategia, que es imprescindible seguirla al pie de la letra y en lo posible tenerla escrita para verla todo el tiempo, mientras estas tranzando y eso lo comparto en un 100%. Entonces como son tantos, voy a discutir las ventajas y debilidades de los indicadores y tecnicas que mas comunmente me he encontrado en los libros que he leido y en la red y que ademas considero relevantes para iniciarlos o complementar su estudio con mis humildes apreciaciones, igual, si no las comparten, es muy bueno pues significa que han desarrollado criterio, insisto, son mis apreciaciones.

Mucha gente bautiza sus estrategias con nombres exoticos y atractivos como "ridding the wave", "scalping hunter", "north star pipster" y cosas de esas y en escencia son una revoltura de cosas, que en ocasiones son tantas que no puedes ni ver el movimiento del grafico. No me tomen a mal, no los estoy demeritando totalmente, lo que quiero decir es que lo que sirve a una persona, no sirve a todas, mi intension es que desarrollen su propia estrategia tansolo conociendo para que sirven las cosas y que haga lo que tu necesitas.

Basicamente, las estrategias y tecnicas se basan en herramientas estadisticas que pretenden mostrarte EL PASADO no el FUTURO, y te dan una idea de como se comporta por lo regular un par, las mas usadas son:

EMA: Promedios exponenciales moviles

Ventaja: Te da una idea de como se esta moviendo el par y su tendencia, esto es importante por que te indica cual es la tendencia general del par que tranzas, o sea, para donde tiende a ir.

Desventajas: no te dice exactamente donde entrar o salir, ni te indica un cambio claro de tendencia ni cuando va a pasar, comunmente dicen los estrategas que el cruce de ellas indica cambios de tendencia (con esto me refiero, por ejemplo que la EMA 50 y la EMA 100 crucen por debajo o por encima) y el 40% de las veces parece ser asi, pero algunas divisas tardan demasiado en hacer el cambio y los precede una alta variacion del precio que te puede causar volar tus stops varias veces (o sea perder) antes de que suceda lo que se intenta predecir. Por otro lado, las EMA tienen gran ruido, (o sea su forma persigue la accion del precio con alta fidelidad, similar a un electrocardiograma a veces)y no se puede ver bien cual punto es el mas acertado para entrar.

MVA Medias moviles lineales

Ventajas: Eliminan un poco la gran oscilacion de las EMA, por otro lado intentan hacer lo mismo que las EMA.

Desventajas: las mismas de las EMA solo que esta si permite ver mejor cual es el punto mas tocado sobre ella (cuando el precio la toca)y ahi decidir que hacer.

MACD

Ventaja: Es un indicador, cuyo valor en escencia no indica nada, mas si la forma que tienen sus curvas, cuando la linea de largo plazo cruza la de corto plazo, tiene lugar un cambio de tendencia. Tambien tiene un eje central que indica que si las dos lineas estan abajo de ella, la tendencia general es bajista (bearish) y alsista (bulish) en otro caso.

Desventaja: La gran desventaja de este indicador es el ser un "lagging indicator", en otras palabras es como el noticiero, te dice que paso pero no te da una idea clara de que va a pasar solo de lo que ya paso y te dice para "donde pueden ir las cosas, probablemente". O sea que los cruces de las lineas indican un cambio de tendencia que ya paso y hace bastante.

RSI

Ventaja: Te dice que tanta gente esta largo(comprando) y que tanta gente esta corta(vendiendo) en un par determinado. La teoria dice que cuando hay una sobre compra (RSI>=60)un par esta caro y se debe vender y cuando esta sobrevendida (RSI<=30) se debe comprar, pues el par esta barato.

Desventaja: Es tambien un "lagging indicator", pero con mas informacion que el MACD. Aunque desde el punto de vista teorico y practico es muy util, presenta el inconveniente que se puede tomar una decision que puede demorar mas de lo que uno esta dispuesto a esperar, con el agravante de que no es facil ver las divergencias, o sea, si el par esta sobrevendido y el RSI empieza a subir, pero el precio sigue bajando por un lapso incierto de tiempo o viseversa o tambien cuando muestra violentos cambios de sobre compra y sobreventa y el precio se estanca en un angosto tunel para despues explosionar para cualquier lado sin importar su condicion actual (sobre compra o sobreventa). De todas formas, a mi parecer es el mas util de los que conozco, solo que hay que aprender a conocer las divisas mas que el indicador per se.

Estocasticos

Ventajas: Teoricamente, se basan en medias moviles y sus cruces (la mas rapida atravesando por debajo o por encima la mas lenta)intenta sugerir la entrada o salida de una determinada posicion.

Desventaja: No es tan lenta como un MACD pero a mi parecer tampoco muy confiable, el trader entra en una posicion sin ninguna idea clara de la existencia de una divergencia en el precio, aunque en combinacion con el RSI presenta una interesante informacion que es util al tomar decisiones. Particularmente no lo uso, no por que sea malo o lo desapruebe, sino por que no lo considero adecuado para mi y admito que mucha gente lo usa en combinacion con el RSI y el SAR y tienen exito, ademas sugiero a todos los lectores no llenar de indicadores su pantalla, yo se que con el tiempo no notaran la contaminacion visual que se genera, (ojala hubieran visto como se veia mi pantalla cuando empece, ahora me acuerdo y no entiendo como hacia para entender algo). La razon de esta sugerencia es que se van a concentrar mas en lo que hacen sus indicadores que en lo que realmente esta pasando, ademas que al principio es sumamente agotador decifrar la marana en la pantalla y cuando lo logran toman decisiones que a veces y despues de verlas por el retrovisor, aceptan que fueron una locura.


Bandas de Bollinger


Ventajas: Consiste en dos lineas que forman un canal, dentro de las cuales tiene lugar la mayor parte de la accion del par, atraviesan una linea interna que se llama pivote, de tal suerte que la logica dicta tomar posiciones cortas cuando el precio esta en el techo del canal y largas cuando esta en su base. Como punto a favor de este indicador, se puede decir que muchos bancos lo usan y en FOREX, siempre debes ir con lo que usan los mas fuertes.

Desventajas: Aunque es de bastante ayuda para entrar y salir de posiciones, muchas veces genera horribles sorpresas, por ejemplo, cuando el precio esta en el techo y decides vender, sigue subiendo con fuerza hasta partirte el stop o los stops (si es que has recargado tu posicion)por un tiempo que a veces puede tomar dias y mientras tanto, "a parir borugos" hasta que da la vuelta, a veces solo para hacer un receso en la escalada y continuar su movimiento en tu contra. He detallado que este horrible efecto es a veces facilmente detectable, pues ambos brazos del canal se abren en direcciones opuestas, a veces no es nada y simplemente se amplia el rango dentro del cual el precio se mueve, pero a veces si es catastrofico, yo no me arriesgo y cierro sin arrepentimientos, a si sea una senal falsa (es mucho mayor el dano potencial que su probabilidad de ganancia). De igual forma se puede tener cierta esperanza si despues de que los dos extremos miran para extremos diferentes, luego convergen o sea que empiezan a apuntar para el mismo lado, no necesariamente implica que en el tiempo vamos a tener exito y sacar ganancias de esa posicion, lo que yo hago es que busco el momento para salir lo menos afectado posible y dependiendo de las circunstancias, trato de salir en cero o con alguna ganancia.

Fibonacci

Ventaja. Mucha gente lo usa y como sabemos todos, la gente es la que mueve el mercado, consiste en un desarrollo del numero aureo o dorado, que llaman el numero perfecto y que aplicada en la arquitectura (la romana y greca)da como resultado las mas hermosas construcciones realizadas por el hombre, al igual que las medidas perfectas en la cara de los trabajos mas bellos de las artes plasticas. Como ven, nada que ver con el mercado de divisas, lo unico es que es muy utilizado. Para forex consiste en trazar una linea de un punto a otro y ver donde los pares pueden realizar un "retracement" o cambio de tendencia espontanea que puede ser de relativo largo plazo o corto (los invito a investigar mas de esto en youtube y en la red en general).

Desventaja: Como no tiene fundamento en el mercado de divisas y es dependiente de lo que la gente este pensando, es, a mi modo de ver impredecible, pues los puntos para trazar la linea dependen mucho de lo que consideras relevante y lo que consideras relevante puede no ser lo que los actores mas importantes del mercado consideren relevante, mucha gente lo usa con exito, pues de una u otra forma por que aprenden a pensar como algunos de los actores del mercado, pero tambien fallan, como todos nosotros y en ocasiones catastroficamente, por que el mercado se mueve de manera importante por las noticias economicas y a veces esos actores se ausentan del mercado y entran los robots que debido al alto volumen de gente que los usa, causa graves distorsiones del mercado, eso se ve especialmente en las sesiones, por ejemplo, inexplicablemente el par GBPUSD sube o baja con fuerza cuando se sabe que las bolsas americanas e inglesas estan cerradas, o cuando las noticias no dan para que haya demasiada volatilidad y sin embargo el par se mueve violentamente.

Hay muchos mas indicadores como el SAR, ICHIMOKU, PPMA, ADX, etc. que los invito a explorar y que lo he hecho pero no considero que merezcan discusion, sin embargo pueden aportar mucho y puede que sirvan para ustedes, lo cual celebraria, solo que conmigo no funcionaron.

Como ya podran darse cuenta, no hay forma de hacer una estrategia infalible para transar divisas, no importa si eres experto financiero y conoces el lema de ito, black-sholes, binomiales con distribuciones lognormales, herramientas para valorar derivados ni su asociacion con este mercado, nada de eso te ayudara en el largo plazo y para ser un gran trader. De esto ultimo no voy a discutir por que es demasiada extensa mi discrepancia y las razones por las que los intente y pienso que no sirvieron. Solo quiero anadir que NO EXISTE NI EXISTIRA EL SANTO GRIAL DE FOREX y como se que no me van a creer esto, los invito a quemar su siguiente etapa, buscar la perfeccion y si encuentran algo, les agradeceria me lo hagan saber.

RECUERDEN: NO HAY NADA DE MALO EN EQUIVOCARSE MUCHO, LO QUE SI ES CONDENABLE ES NO APRENDER DE LOS ERRORES.

Proximamente escribire de los que para mi son los actores principales del mercado y de los grandes ganadores.

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