LOS STOPS Y MI REALIDAD CON ELLOS

Hola amigos,

Hoy me gustaria referirme a los "stop loss" para el mercado de divisas, lo que ha pasado, mis experiencias y que aprendi de mis errrrrores.

Cuando abri mi cuenta, hice un curso que regalaban en mi operador, en el cual, entre otras cosas, hablaban de los "stop loss" y limites, ellos recomendaban una relacion "risk/reward ratio" o sea la razon riesgo/beneficio, que debia ser de al menos 1:2, ademas de que en las posiciones uno deberia usar hasta un 2% del total de su cuenta. Con lo ultimo comulgo, con lo primero definitivamente no. La razon, a continuacion.

Como buen principiante, segui estos consejos, que son bastante logicos y convincentes solo para encarar grandes perdidas y pocas ganancias, lo que hice fue lo siguiente. Como queria "ir despacio", usaba lotes de 5k de los que pretentida obtener 20 pips (10 dolares)por lo que clocaba mis stops a 10 pips (5 dolares)en pares poco volatiles, como EUR/USD, USD/CHF Y ocasionalmente, USD/JPY. Esto lo hacia en timeframes de 1, 5 y 15 minutos. Bueno, pues resulta que los pares se mueven en ocasiones demasiado violentamente para soportar tan poco dinero, me di cuenta que eso se debia a que en algunos dias de la semana, son anunciadas noticias bastante importantes en terminos economicos, su efecto era simplemente destruir cualquier ganancia que hubiese obtenido en los tiempos de relativa calma y que no importaba que tan estable era el par que tranzaba (por lo general EUR/USD), este se volvia demasiado volatil para mi gusto. Como no soportaba la idea de que los pares reventaran mis stops solo para retomar la direccion que habia elegido en un principio, empece a ampliar mis stops con el mismo tamano de lote (5k), para observar que mas eran los stops que rompia que los limites que alcanzaba, de nuevo, perdiendo dinero.

Como pense que me faltaba algo (y con razon)intente buscar indicadores que mejoraran mi desempeno, de estos, encontre el ADX y el ichimoku. Fue un fracaso, pues si bien evaluan con gran presicion lo que ha pasado, no pueden predecir una potencial volatilidad, ni siquiera el ADX que indica la variacion en las cotizaciones en las que se ha movido recientemente el par.

Muy frustrado (pero nunca derrotado) empece a usar diferentes estrategias "ganadoras", si, esas que uno se encuentra en esos libros de forex, de esos traders exitosos que estan llenos de plata y todas las use en el demo (eso si fue un acierto, perder en un demo, no es perder)desde "scalping" hasta "long term trading", nada funciono, entonces desarrolle mi estrategia desde el punto de vista tecnico, lo cual mejoro mi desempeno por un tiempo. Luego de varias rachas ganadoras y de pensar que por fin lo habia logrado, volvieron los problemas. Esta vez lo que paso fue que los stops estaban siendo alcanzados con frecuencia, para retomar luego si direccion original. Por mi terquedad, persisti en mi estrategia, hasta que habia perdido tanto que casi vuelo mi cuenta. Entonces me sente de nuevo a redisenar y encontre las siguientes cosas que quiero compartir con ustedes:


Los tamanos de lote deben ser lo mas pequenos posibles, PARA QUE LA PERDIDA POR POSICION SEA EQUIVALENTE HASTA UN 2% DEL TOTAL DE LA CUENTA. Claro que cuando se cae tan bajo como yo, toca arriesgarse o morir (arte de la guerra "tus soldados entregaran lo mejor de si, cuando no tengan nada que perder, pues la muerte es la opcion mas cercana").

Los stops deben se de acuerdo a la divisa que trances, apoyado por la volatilidad diaria del par (o sea, si sabes que el par se mueve 180 pips en promedio y a veces mas, busca la posicion a tomar y considera que tanto ha avanzado el par dentro de lo que piensas que se puede mover, o sea, si se ha movido 130 pips y se mueve normalmente 200 pips, te esperas mas o menos 40 mas y entras con un stop suficiente, tal vez de 100 pips, (10 dolares en lotes de 1k)para dar tiempo para que el par se desahogue y te alcance el stop).


Aprende a tomar posicion con las noticias, eso es lo que en realidad mueve el mercado y por eso es que una de mis estrategias funciono a las mil maravillas por un tiempo y luego se convirtio en mi peor enemiga, la razon, funcionaba para algunas situaciones del mercado que pueden no volverse a repetir.

Y finalmente lo mas importante, COMBINA EL ANALISIS FUNDAMENTAL CON EL TEORICO, cuando los dos coincidan, no importa tu tecnica, tienes muchas posibilidades de ganar.


En mi proximo escrito, me referire a los pares que mas me gustan y el por que, tambien algo de mis estrategias para entrar y salir del mercado.

COMO TRANZAR CON LAS NOTICIAS

HOLA AMIGOS, COMO LO PROMETI LES CONTARE COMO YO ASIMILO Y TOMO DECISIONES CON RESPECTO A LAS NOTICIAS MUNDIALES. PRIMERO, ME GUSTARIA COMPARTIR UNA MUY BUENA FUENTE DE INFORMACION, NO SOLO DE NOTICIAS SINO TAMBIEN DE FORMACION EN FOREX, ESTA ES: www.forexfactory.com , ES GRATIS Y MUY BUENA PAGINA, TAMBIEN LOS ANIMO A HACER CLICK EN SUS ANUNCIANTES. POR OTRO LADO, TAMBIEN CONSIDERO PERTINENTE INFORMARLES A AQUELLOS QUE NO LO SABEN, LAS VENTAJAS QUE TIENE TRANZAR CON UNA RED SOCIAL, LA QUE MAS ME GUSTA ES www.currensee.com ES TAMBIEN GRATIS Y LO MEJOR QUE TIENE ES QUE VES LAS POSICIONES DE TUS COMPANEROS DE EQUIPO, PUEDES CHATEAR CON ELLOS "LIVE" Y COMPARTIR MUCHO CON ELLOS, ESO SI, PARA ENTRAR TIENES QUE DARLES TUS DATOS PERSONALES Y LOS DE TU CUENTA, LO CUAL NO SE SI QUIERAS HACER, YO LO HICE Y NADA MALO ME HA PASADO.

BUENO, AL TEMA. MUCHOS DE USTEDES SE PREGUNTARAN, POR QUE SI MI ESTRATEGIA, (LA QUE TOME DE ESE LIBRO QUE ME COSTO UN OJO DE LA CARA) FUNCIONA CON MUCHAS PERSONAS Y CONMIGO NO?, BUENO, RESULTA QUE ESE ES EL PROBLEMA QUE TIENE TODO EL MUNDO CUANDO INTENTA SEGUIR ESTRATEGIAS COMPLEJAS QUE ALGUIEN PRESENTA COMO SU SANTO GRIAL, SENCILLAMENTE NO SIRVEN, DADO QUE TU SICOLOGIA NO ES LA MISMA QUE LA DEL ESCRITOR, CUANDO ESTAS INICIANDO EN FOREX, TE ASUSTAS Y ESTRESAS MUCHO, Y ES PRECISAMENTE ESO LO QUE TIENES QUE CONTROLAR INCLUSO ANTES DE HACER TU ESTRATEGIA, INSISTO EN QUE DEBES JUGAR CON EL DEMO POR ALGUN TIEMPO Y LUEGO TRATARLO COMO SI FUERA DINERO REAL Y HACER EL EJERCICIO SICOLOGICO DE QUE NO TE IMPORTE SI GANAS O PIERDAS, SOLO EVALUA TUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES, NO SE PUEDE MIRAR ATRAS NI PRETENDER VENGARSE DEL MERCADO O TRATAR DE RECUPERAR LO PERDIDO, ESO SOLO TE LLEVA MAS Y MAS AL FONDO DE LAS ARENAS MOVEDIZAS DEL MERCADO. TODO ESTO LO DIGO POR QUE ME PARECE QUE UNA PERSONA QUE INGRESE A ESTE MERCADO Y DESEE TRIUNFAR, DEBE SE 50%TECNICO-50% FUNDAMENTAL, PARA ESO DETALLO UN POCO ALGUNAS DE LAS NOTICIAS E INTENTARE EXPLICAR LA ESTRATEGIA QUE SIGO:

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

Non-Farm Payrolls – NFP (desempleo de US)
El NFP esta probablemente en el top 3 de los indicadores que más mueven al mercado.

LA LOGICA QUE SIGO ES QUE SI EL NUMERO ES BUENO, EN FUNCION DEL ANTERIOR, INDICA QUE LA ECONOMIA ESTA MOVIENDOSE Y AVANZANDO, POR LO TANTO, MAS DOLARES ENTRAN A WALL STREET, ESO QUIERE DECIR MENOS DOLARES AFUERA DEL MERCADO Y POR LA LEY DE OFERTA Y DEMANDA, EL DOLAR SE PONDRA CARO, LO QUE HAGO TIPICAMENTE ES MIRAR QUE ES LO QUE PASA CON LOS PARES A 1H, 4H Y 1DIA Y DETERMINAR, BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES, DONDE ENTRAR (CORTO CLARO, O SEA VENDER) EN LOS PARES QUE TIENEN COMO DENOMINADOR AL DOLAR, O SEA EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD Y LARGO EN LOS DEMAS CASOS (USD/CAD, USD/CHF, ETC)

Tasa de Interés

Un incremento en las tasas de interés de los estados unidos típicamente incrementa la demanda de USD pues los inversionistas empiezan a comprar los famosos bonos del tesoro T-BILLs y a prestar dinero a bancos norteamericanos, vendiendo de esta forma su moneda local y comprando dolares, incrementando su demanda y por ende el valor del USD.

Lo contrario se puede esperar con recortes a las tasas de interes. Debo anadir que uno de los factores que mas empleo genera en todo el mundo es la construccion y esta se mueve por las perspectivas de empleo y por las tasas de interes, con las cuales se endeudan los contructores para sus proyectos inmobiliarios.

Cuando hay aumentos de las tasas de interes en el USD, se espera disminucion en los dolares circulantes, por lo tanto se fortalece, o sea los pares como EUR/USD se caen, la posicion a tomar es corta. Insisto, esto no es automatico, deben estudiar el comportamiento antes y despues del anuncio de las noticias, eso para entrar ya sea corto o largo y considerando el stop que van a colocar. Aprovecho esto ultimo para sugerir SIEMPRE COLOQUEN SU STOP.

Balanza Comercial

Es importante destacar que US tiene una balanza comercial negativa con casi todos lo países del mundo sino es que con todos.

En un buen número, el USD tiende a apreciarse
En un mal número, el USD tiende a depreciarse

Realmente, esto es lo que reza la teoria y lo comparto, pero como ya se han podido dar cuenta, el dolar lo asocio mas con wall street que por su desempeno macroeconomico general, dado que para mi, la economia desde el gobierno de Richard M. Nixon, no ha sido bien llevada, solo es una macro-generadora de deuda y billetes sin valor alguno, solo dependientes de la oferta y la demanda de la cual se nutre. Esto va para casi todas las grandes economias, por haber copiado el mal ejemplo norteamericano. Esto lo discuto luego con ustedes, se que hiere suceptibilidades e identidades nacionales, pero es verdad y si estas en el mercado de divisas, te recomiendo estudiar muy a fondo el gran motor mundial de forex (el USD). No quiero decir con esto nada malo, es la manera en que ha sido desde avanzada la mitad del siglo pasado y la manera que seguira siendo hasta quien sabe cuando.

Consumer Price Index (CPI)

Si el CPI se incrementa, el poder de compra de una moneda baja, teniendo un impacto negativo con el USD
Si el CPI disminuye, el poder de compra de la moneda sube, teniendo un impacto positivo con el USD.

Simplemente es una medida de inflacion, cuando hay mucha, es por que hay mucha demanda de bienes y servicios, y si bien esto hace que el dinero se avalance hacia wall street, este efecto es contrarestado en breve por un incremento en las tasas de interes, que imposibilitan a los norteamericados comprar bienes y servicios de la manera desmedida en que habitualmente lo hacian (exceptuando en el gobierno de Bill Clinton, a quien le tocaba una recesion moderada y prefirio calentar la economia para que le tocara al pobre marrano del Bush, quien no siendo tan brillante, logro entregar la "pelota caliente" al pobre Obama). En forex, eso lo veo como una oportunidad de corto plazo para hacer algun dinero, la verdad no me gusta tomar posiciones con esta noticia ya que es traicionera (a veces se dirige con fuerza para donde uno menos piensa y en tal proporcion)

Consumer Confidence Index

El CCI es una encuesta aplicada a 5,000 consumidores, sobre como perciben las condiciones de la economía, clima de los negocios y lo que esperan en el futuro. Muestra que tan confiados están los consumidores en un mes determinado.

Un buen número de CCI indica una economía en buen estado, afectando de manera positiva al USD.

Un mal número de CCI indica una economía en mal estado, afectando de manera negativa al USD.

Esta noticia es basicamente una encuesta, no un dato economico, es mas especulativo que real y lo trato de la siguiente manera, al ser bueno el numero, asumo movimiento hacia la bolsa de New York, pocos dolares en el mercado y por lo tanto, hay que ir corto en los pares de denominacion en dolar (eur/usd, etc). Tipicamente me alejo del mercado frente a este dato, pero cuando es muy distante a lo esperado, entro a especular tambien, se que es un error y me puede estallar en las manos, pero intento hacerme la mayor cantidad de pips en un tiempo prudencial y luego me escapo.

Retail Sales

Un buen número indica favorables condiciones económicas, por lo tanto el USD tiende a ganar valor.

Un mal número indica no favorables condiciones económicas, por lo tanto el USD tiende a perder valor.

Creo que esta lo suficientemente corto y claro, o sea, buen dato ir corto en eur/usd, aud/usd, nzd/usd, etc y largo en otro caso

ISM Manufacturing Index

El ISM es otra encuesta aplicada a ejecutivos de negocio y les preguntan acerca de su visión de las futuras condiciones de negocio. Este indicador es importante porque es el primer indicador que cambia después de un periodo de recesión o crecimiento continuo.
El rango de valores del ISM es de 50, donde los valores por encima de 50 significan una “expansión”, y valores por debajo de 50 significan “contracción” o malas expectativas para el futuro cercano.

Es de igual manera, para mi gusto, muy especulativa y la uso solo en caso de que exista una brecha muy amplia entre el esperado y el real.

Con respecto a las minutas y declaraciones del presidente de la fed no me voy a referir, ya que cadecen de sustancia numerica y mas bien causan efectos sicologicos especulativos dentro del mercado y aunque admito que son importantes, no tengo manera de medirlos o estimarlos, por lo que por lo general me quedo afuera del mercado cuando habla Obama o Bernanke.


Gracias por leer, estoy abierto a criticas y creo que las tendre y fuertes, pero al fin del dia recuerden que es solo mi opinion y me puedo equivocar.

LOS ANIMO A HACER CLICK EN MIS ANUNCIANTES, ELLOS ME APOYAN EN ESTA LABOR Y SUS APORTES ME MOTIVAN, GRACIAS DE NUEVO Y HASTA UNA PROXIMA OPORTUNIDAD.

PARTICIPANTES Y GRANDES GANADORES DE FOREX

Hola de nuevo, como prometi dare unas apreciaciones de los actores principales del mercado de divisas o FOREX.

En primer lugar tenemos los bancos y entidades financieras, ellos mueven gran parte del monto tranzado anual, es importante hablar de estos participantes dado que no solo mueven el mercado a causa de su gran volumen de participacion, sino que de vez en cuando y dependiendo de factores politicos, macroeconomicos o simplemente por necesidad de retorno en inversiones de renta variable, especulan y eso causa que nosotros, los menos fuertes, paguemos esas decisiones, recordemos que el dinero que pierden unos lo ganan otros. Sin embargo, en ocasiones su gran fuerza y convencimiento de omnipotencia puede ser su punto debil, una anegdota que recuerdo haber leido, habla de un banco ingles que debia mostrar resultados en sus estados financieros, por lo que pensaron que la forma de hacerlo era especulando con el mercado de divisas FOREX, de tal suerte que se dedicaron a vender GBP/USD de una forma desmedida y por un lapso de tiempo muy corto. Debido al poder del banco, el par empezo a caer con fuerza, entonces vendieron mas. Resultados de esta operacion, no importa cuanto hubiesen vendido en su intencion de tirar el par al suelo, no lo podian lograr por 2 factores, 1- La hora en que lo hicieron, (era de noche en USA y el mercado de londres estaba cerrado), lo que sucede con esto es que la logica no da para pensar que un cambio tan brusco se de en un par cuando ambas de las sesiones en las que opera se encuentran cerradas, 2- Los datos economicos de los estados unidos fueron malos, esto implica una fuga de capital de wall street y por tanto mayor cantidad de moneda circulante, o sea, caida segura del USD. Los que estaban observando la accion del par, pronto se fueron en la direccion del banco pensando que era una tendencia real, pero los mas sabios esperaron el "retracement", puesto que todo lo que haces con mentiras, se te devuelve mas temprano que tarde. El banco y muchas personas perdieron demasiado, al igual que otros hicieron grandes ganancias.


Otro actor importante, a mi modo de ver son los famosos robots, mucha gente compra estos programas en la red debido a la gran complejidad y esfuerzo que requiere el estudiar y tranzar en el mercado de divisas y mas o menos esta es la mecanica: lo compras por una cantidad xxxx, lo configuras para que opere tu plataforma y listo, a recibir o a perder, las dos cosas son posibles. He leido acerca de las bondades de un robot y las desgracias en las que la gente cae por usarlos, pero ambas cosas conducen al mismo fin, la bancarrota de tu cuenta tarde o temprano, la razon es la siguiente, si tu programas algo para que entre o salga del mercado cuando un ema, un mva, el MACD o el RSI lleguen a cierto valor, estas renunciando al analisis que en realidad se debe hacer en este mercado, los datos economicos de los diferentes paises, por eso, por meses puedes tener ganancias pero despues grandes perdidas, un ejemplo que pudo suceder (no lo se). Quien adquirio su robot antes de la quiebra de leman brothers, pudo tener grandes ganancias durante un corto lapso de tiempo, solo para perderlas despues de la crisis, dado que el robot pudo haber estado configurado para una realidad diferente, donde las tasas de interes cambiaban solo para el control de la inflacion y la estimulacion de la construccion principalmente, nunca para periodos prolongados de tasas de interes bajas y duraderas en el tiempo a cuenta de la necesidad de USA de reactivar su economia, amen de la inflacion, por otro lado, no consideraba la gran aversion al riesgo y tan prolongada que tuvo lugar en los estados unidos ni para un incremento tan pronunciado de comodities como el oro (tipicamente refugio de los inversionistas) al que se dirigian como sardinas, provocando una estrepitosa caida del dolar (aun persiste la tendencia), eso sin hablar del catastrofico 10% de tasa de desempleo en USA. Bueno, todo esto va a que si adquieres un robot, debes tener al menos 3000 dolares para que funcione, dando un considerable margen estadistico de perdida al inversionista antes de ser rentable y si muchas personas invierten esa cantidad, opacan a aquellos que tranzan en vivo y provocan volatilidades inmensas, ahora bien, el efecto de la persona del comun sumado a los robots de las casas de inversionistas generan una fuerza increible, una forma en que se puede dar cuenta un observador atento de la accion de estas fuerzas es cuando el par oscila bruscamente en el timeframe de 1Hora, de extremo a extremo de las bandas de bollinger, sin darte tiempo a pensar claramente tu posicion mas las noticias no tan buenas ni tan malas de las economias globales, otra vez, entra a jugar tu sentido comun. Lo que hago cada vez que eso pasa es escapar pues no vas a tener una idea clara de lo que haces ni hay mucha posibilidad de "retracement", dado que aunque se mueve bastante, cada especulacion es corregida velozmente por ventas o compras masivas e instantaneas, dejando a los pares siempre en su punto de inicio, y el pobre incauto que esta dentro del mercado en ese momento (me ha pasado, en mi epoca de scalper), con grandes perdidas, incluyo a los sclpers, por que aunque esten acostumbrados al vertigo, no pueden manejar esas velocidades.

Finalmente seguimos nosotros, los guerreros de infanteria sacrificada y heroica, quienes si jugamos por las reglas, por que no tenemos otra opcion y lo unico que podemos hacer es entender la mayor cantidad de peligros latentes y como detectarlos
, solo comento unos por que hay demasiados, pienso que estos son los mas importantes. Recuerdo cuando hacia mis estudios financieros que una profesora hablaba del waac de una empresa y como hallarlo, tambien hablaba de riesgos diversificables y no diversificables, decia que aunque existia un grave riesgo en la economia de los estados unidos debido a la falta de balanceo de riesgo en el mercado subprime, tambien decia que como todos corriamos el mismo riesgo, nadie lo corria, con esto no comulgue en su momento y no lo hago ahora, pues es como si todos vivieramos en un vecindario donde un tigre duerme en la mitad del parque mas cercano y todos pasaramos por ahi todos los dias, entonces si nadie presta atencion al tigre, nunca pasara nada, hasta que llega el momento en que noadie vuelve a ver al tigre por que se acostumbro a ignorarlo, el problema es que el tigre siempre se despierta para comer. Digo todo esto por que es necesario, por que si vamos a entrar a este mercado, debemos saber como sobrevivir y saber que no es facil, yo no me se ni la mitad de los riesgos y trampas que el mercado ofrece y por eso sigo aprendiendo, leyendo y estudiando nuevas cosas, ademas del valor de la disciplina, el coraje y sobre todo, como aislar tus sentimientos frente a la victoria y al fracaso, tal vez eso es lo que me ha permitido salir de los mas grandes abismos, a punto de perderlo todo a pararme en mis pies y seguir peleando, hasta que logre lo que deseo.

Se preguntaran por que no hablo de los paises?, bueno aunque ellos mueven cantidades astronomicas de dinero, sus inversiones son por lo general en renta fija y aunque afecta, es mas dificil ver como estan actuando o que piensan y no es facil ver su accionar en el mercado, (al menos para mi), ademas, la mayoria de las cosas que nos interesan como los derivados y los contratos a futuros sobre divisas, generalmente los realizan mediante bolsa y esos datos se pueden encontrar, pienso que con la informacion que proveen las noticias economicas globales, uno se puede dar cuenta mas o menos de lo que ellos piensan hacer o como triunfaron o fracasaron al respecto de un item en particular.

Entonces, quienes son los grandes ganadores?, bueno pues lo que pienso es tu broker, que no importa lo que pase con los participantes del mercado, ellos siempre te cobran el "spread" pase lo que pase.

Esto no es para que se asusten, es para que se conscienticen del reto que se les presenta, ademas, las luchas mas interesantes son las que tienen lugar entre personajes altamente disparejos y es muy grato ver al debil sobrevivir y ganarle al fuerte.

En la proxima ocasion escribire acerca del criterio que uso para leer las noticias e interpretarlas, obviamente tengan en cuenta que mi verdad no es unica y puede fallar, pero creo que es un buen inicio, en el futuro, ustedes seran quienes me ensenen lo cual me gustaria muchisimo. Recuerden lo que dicen muchos traders, "no manejas tu auto mirando el retrovisor" por eso es que no solo el analisis tecnico es suficiente, se requiere tambien del analisis fundamental.

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ESTRATEGIAS Y LOS SANTOS GRIALES DE FOREX

Hola de nuevo. Quisiera tratar el tema de las estrategias, lo hare de una manera muy corta, ya que a estas alturas tu ya habras encontrado en la red 1000 y una formas de tranzar divisas, muy sofisticadas y ruidosas pero que no dan los resultados que esperas. Tambien habras leido hasta el cansancio todo lo importante que es tu estrategia, que es imprescindible seguirla al pie de la letra y en lo posible tenerla escrita para verla todo el tiempo, mientras estas tranzando y eso lo comparto en un 100%. Entonces como son tantos, voy a discutir las ventajas y debilidades de los indicadores y tecnicas que mas comunmente me he encontrado en los libros que he leido y en la red y que ademas considero relevantes para iniciarlos o complementar su estudio con mis humildes apreciaciones, igual, si no las comparten, es muy bueno pues significa que han desarrollado criterio, insisto, son mis apreciaciones.

Mucha gente bautiza sus estrategias con nombres exoticos y atractivos como "ridding the wave", "scalping hunter", "north star pipster" y cosas de esas y en escencia son una revoltura de cosas, que en ocasiones son tantas que no puedes ni ver el movimiento del grafico. No me tomen a mal, no los estoy demeritando totalmente, lo que quiero decir es que lo que sirve a una persona, no sirve a todas, mi intension es que desarrollen su propia estrategia tansolo conociendo para que sirven las cosas y que haga lo que tu necesitas.

Basicamente, las estrategias y tecnicas se basan en herramientas estadisticas que pretenden mostrarte EL PASADO no el FUTURO, y te dan una idea de como se comporta por lo regular un par, las mas usadas son:

EMA: Promedios exponenciales moviles

Ventaja: Te da una idea de como se esta moviendo el par y su tendencia, esto es importante por que te indica cual es la tendencia general del par que tranzas, o sea, para donde tiende a ir.

Desventajas: no te dice exactamente donde entrar o salir, ni te indica un cambio claro de tendencia ni cuando va a pasar, comunmente dicen los estrategas que el cruce de ellas indica cambios de tendencia (con esto me refiero, por ejemplo que la EMA 50 y la EMA 100 crucen por debajo o por encima) y el 40% de las veces parece ser asi, pero algunas divisas tardan demasiado en hacer el cambio y los precede una alta variacion del precio que te puede causar volar tus stops varias veces (o sea perder) antes de que suceda lo que se intenta predecir. Por otro lado, las EMA tienen gran ruido, (o sea su forma persigue la accion del precio con alta fidelidad, similar a un electrocardiograma a veces)y no se puede ver bien cual punto es el mas acertado para entrar.

MVA Medias moviles lineales

Ventajas: Eliminan un poco la gran oscilacion de las EMA, por otro lado intentan hacer lo mismo que las EMA.

Desventajas: las mismas de las EMA solo que esta si permite ver mejor cual es el punto mas tocado sobre ella (cuando el precio la toca)y ahi decidir que hacer.

MACD

Ventaja: Es un indicador, cuyo valor en escencia no indica nada, mas si la forma que tienen sus curvas, cuando la linea de largo plazo cruza la de corto plazo, tiene lugar un cambio de tendencia. Tambien tiene un eje central que indica que si las dos lineas estan abajo de ella, la tendencia general es bajista (bearish) y alsista (bulish) en otro caso.

Desventaja: La gran desventaja de este indicador es el ser un "lagging indicator", en otras palabras es como el noticiero, te dice que paso pero no te da una idea clara de que va a pasar solo de lo que ya paso y te dice para "donde pueden ir las cosas, probablemente". O sea que los cruces de las lineas indican un cambio de tendencia que ya paso y hace bastante.

RSI

Ventaja: Te dice que tanta gente esta largo(comprando) y que tanta gente esta corta(vendiendo) en un par determinado. La teoria dice que cuando hay una sobre compra (RSI>=60)un par esta caro y se debe vender y cuando esta sobrevendida (RSI<=30) se debe comprar, pues el par esta barato.

Desventaja: Es tambien un "lagging indicator", pero con mas informacion que el MACD. Aunque desde el punto de vista teorico y practico es muy util, presenta el inconveniente que se puede tomar una decision que puede demorar mas de lo que uno esta dispuesto a esperar, con el agravante de que no es facil ver las divergencias, o sea, si el par esta sobrevendido y el RSI empieza a subir, pero el precio sigue bajando por un lapso incierto de tiempo o viseversa o tambien cuando muestra violentos cambios de sobre compra y sobreventa y el precio se estanca en un angosto tunel para despues explosionar para cualquier lado sin importar su condicion actual (sobre compra o sobreventa). De todas formas, a mi parecer es el mas util de los que conozco, solo que hay que aprender a conocer las divisas mas que el indicador per se.

Estocasticos

Ventajas: Teoricamente, se basan en medias moviles y sus cruces (la mas rapida atravesando por debajo o por encima la mas lenta)intenta sugerir la entrada o salida de una determinada posicion.

Desventaja: No es tan lenta como un MACD pero a mi parecer tampoco muy confiable, el trader entra en una posicion sin ninguna idea clara de la existencia de una divergencia en el precio, aunque en combinacion con el RSI presenta una interesante informacion que es util al tomar decisiones. Particularmente no lo uso, no por que sea malo o lo desapruebe, sino por que no lo considero adecuado para mi y admito que mucha gente lo usa en combinacion con el RSI y el SAR y tienen exito, ademas sugiero a todos los lectores no llenar de indicadores su pantalla, yo se que con el tiempo no notaran la contaminacion visual que se genera, (ojala hubieran visto como se veia mi pantalla cuando empece, ahora me acuerdo y no entiendo como hacia para entender algo). La razon de esta sugerencia es que se van a concentrar mas en lo que hacen sus indicadores que en lo que realmente esta pasando, ademas que al principio es sumamente agotador decifrar la marana en la pantalla y cuando lo logran toman decisiones que a veces y despues de verlas por el retrovisor, aceptan que fueron una locura.


Bandas de Bollinger


Ventajas: Consiste en dos lineas que forman un canal, dentro de las cuales tiene lugar la mayor parte de la accion del par, atraviesan una linea interna que se llama pivote, de tal suerte que la logica dicta tomar posiciones cortas cuando el precio esta en el techo del canal y largas cuando esta en su base. Como punto a favor de este indicador, se puede decir que muchos bancos lo usan y en FOREX, siempre debes ir con lo que usan los mas fuertes.

Desventajas: Aunque es de bastante ayuda para entrar y salir de posiciones, muchas veces genera horribles sorpresas, por ejemplo, cuando el precio esta en el techo y decides vender, sigue subiendo con fuerza hasta partirte el stop o los stops (si es que has recargado tu posicion)por un tiempo que a veces puede tomar dias y mientras tanto, "a parir borugos" hasta que da la vuelta, a veces solo para hacer un receso en la escalada y continuar su movimiento en tu contra. He detallado que este horrible efecto es a veces facilmente detectable, pues ambos brazos del canal se abren en direcciones opuestas, a veces no es nada y simplemente se amplia el rango dentro del cual el precio se mueve, pero a veces si es catastrofico, yo no me arriesgo y cierro sin arrepentimientos, a si sea una senal falsa (es mucho mayor el dano potencial que su probabilidad de ganancia). De igual forma se puede tener cierta esperanza si despues de que los dos extremos miran para extremos diferentes, luego convergen o sea que empiezan a apuntar para el mismo lado, no necesariamente implica que en el tiempo vamos a tener exito y sacar ganancias de esa posicion, lo que yo hago es que busco el momento para salir lo menos afectado posible y dependiendo de las circunstancias, trato de salir en cero o con alguna ganancia.

Fibonacci

Ventaja. Mucha gente lo usa y como sabemos todos, la gente es la que mueve el mercado, consiste en un desarrollo del numero aureo o dorado, que llaman el numero perfecto y que aplicada en la arquitectura (la romana y greca)da como resultado las mas hermosas construcciones realizadas por el hombre, al igual que las medidas perfectas en la cara de los trabajos mas bellos de las artes plasticas. Como ven, nada que ver con el mercado de divisas, lo unico es que es muy utilizado. Para forex consiste en trazar una linea de un punto a otro y ver donde los pares pueden realizar un "retracement" o cambio de tendencia espontanea que puede ser de relativo largo plazo o corto (los invito a investigar mas de esto en youtube y en la red en general).

Desventaja: Como no tiene fundamento en el mercado de divisas y es dependiente de lo que la gente este pensando, es, a mi modo de ver impredecible, pues los puntos para trazar la linea dependen mucho de lo que consideras relevante y lo que consideras relevante puede no ser lo que los actores mas importantes del mercado consideren relevante, mucha gente lo usa con exito, pues de una u otra forma por que aprenden a pensar como algunos de los actores del mercado, pero tambien fallan, como todos nosotros y en ocasiones catastroficamente, por que el mercado se mueve de manera importante por las noticias economicas y a veces esos actores se ausentan del mercado y entran los robots que debido al alto volumen de gente que los usa, causa graves distorsiones del mercado, eso se ve especialmente en las sesiones, por ejemplo, inexplicablemente el par GBPUSD sube o baja con fuerza cuando se sabe que las bolsas americanas e inglesas estan cerradas, o cuando las noticias no dan para que haya demasiada volatilidad y sin embargo el par se mueve violentamente.

Hay muchos mas indicadores como el SAR, ICHIMOKU, PPMA, ADX, etc. que los invito a explorar y que lo he hecho pero no considero que merezcan discusion, sin embargo pueden aportar mucho y puede que sirvan para ustedes, lo cual celebraria, solo que conmigo no funcionaron.

Como ya podran darse cuenta, no hay forma de hacer una estrategia infalible para transar divisas, no importa si eres experto financiero y conoces el lema de ito, black-sholes, binomiales con distribuciones lognormales, herramientas para valorar derivados ni su asociacion con este mercado, nada de eso te ayudara en el largo plazo y para ser un gran trader. De esto ultimo no voy a discutir por que es demasiada extensa mi discrepancia y las razones por las que los intente y pienso que no sirvieron. Solo quiero anadir que NO EXISTE NI EXISTIRA EL SANTO GRIAL DE FOREX y como se que no me van a creer esto, los invito a quemar su siguiente etapa, buscar la perfeccion y si encuentran algo, les agradeceria me lo hagan saber.

RECUERDEN: NO HAY NADA DE MALO EN EQUIVOCARSE MUCHO, LO QUE SI ES CONDENABLE ES NO APRENDER DE LOS ERRORES.

Proximamente escribire de los que para mi son los actores principales del mercado y de los grandes ganadores.

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INICIO EN FOREX

Antes de comenzar, quiero expresarte mi admiración por tu deseo de cambiar tu futuro financiero, se necesita verdadero coraje y entrega para tranzar en este mercado y sobrevivir para hacer de esta decisión una importante fuente de ingresos, que dependiendo de tu desempeño, puede convertirse en tu única y muy rentable forma de vivir.

Iniciemos pues con el "como iniciarse" en este mercado. Pienso que lo primero es empezar a amarlo, por lo que siempre empezamos con un demo y esto es lo que sucede:

Cuando te inicias en un demo, lo primero que debes hacer es "jugar", si eso, usa varios indicadores, abre y cierra posiciones, mira gráficos, usa varias divisas y mas importante que todo, mira lo que te pasa, o sea, ve todo lo que pierdes mas que lo que ganas, tienes que observar muy detalladamente la volatilidad de los pares (o sea pares de divisas) que tranzas y hacerte la pregunta "que tal que fuera dinero real", este ejercicio pretende moldear tu sicología, es como cuando tomas una cucharada de sopa muy caliente y te quemas y aprendes a soplar antes de pasar la cuchara a la boca. También mira tus sentimientos hacia cada posición, cuando ganas, te sientes muy bien y cuando pierdes... bueno, eso es lo importante, como te vas a comportar frente a las muchas perdidas que tendrás, eso es lo que te garantizara la supervivencia y a largo plazo, los grandes ingresos que prometen todos los "brokers" que ofrecen participación en el mercado.

Quiero detenerme un poco en la derrota (cuando pierdes). Ya estuve ahí, me sentía altamente tensionado, pensando que no servía para esto, con sed de venganza y recargando posiciones (o sea colocando mas posiciones pensando en que el mercado daría la vuelta o ampliando mis stops). Cual es el error de esto?, bueno primero y mas importante que todo, cuando pierdes no debes permitirte sufrir por eso, yo se que es tu dinero y que te fue muy difícil conseguirlo, pero que importa, lo pasado ya paso y es mas lo que se puede perder a futuro si te dejas agobiar por tu perdida pasada, es como la vida no?. Esta es de las cosas que me resultaron más difíciles de programar en mi personalidad. Segundo, cuando recargas posiciones en el mismo sentido en el que acabas de perder (la venganza) lo estas haciendo por que piensas que puedes castigar a alguien con esto, lo cual no es cierto, el infarto por ira te da a ti, no al mercado, a el le sos indiferente y muy cercano a una bacteria unicelular, pues entiende que no importa que tanto dinero metas en este mercado, nunca podrás meter mas que un banco Suizo o Ingles y el monto que metiste, aunque (NO DEBE SER DINERO QUE NECESITAS PARA VIVIR SINO UN DINERO EXTRA QUE USAS PARA INVERTIR EN ALGO) muy importante para ti, no es nada para un mercado que mueve 3 trillones de dólares al año, además, cuando tomas decisiones por sentimientos, sin basarte en una secuencia de apreciaciones serias e imparciales, por lo general NO SON CORRECTAS Y TE HUNDIRAS MAS Y MAS EN LA DESGRACIA.

Ahora bien, cuando ganas, que pasa, te sientes súper, invencible y consideras que ya te puedes codear con las estrellas mas importantes del mercado, eso para el 99,99% de nosotros no es verdad, la victoria debe ser tomada como la derrota, no prestes atención ni te quedes en el pasado victorioso, mas si observa que hiciste sin perder el enfoque. Lo que sucede es que te vas a creer el rey midas, que todo lo que tocas se vuelve oro y el pensar así solo te llevara a la catástrofe en poco tiempo, pues volverás a recargar posiciones en el sentido en que "su majestad" piensa que se tiene que mover el mercado por que así lo decide (por majestad me refiero al rey midas moderno, a ti). Recuerda que tu no eres conocido por tus amigos y parientes como alias "mi DIOS" o el mesías poseedor de la única verdad.

Lamento mucho haberte tratado de esta manera, pero encontré en mi y todos mis errores que la única forma de llamar la atención de un lector de material de FOREX es el atacar fibras sensibles, de esta forma aunque me llegues a detestar, estos consejos te entraran en la cabeza y espero no cometas los mismos errores que yo. Como en el ejercito, cuando tu sargento te trata como una basura ni siquiera digna de patear, lo hace para evitar que caigas en el campo de batalla. Claro que yo no pienso eso de ti, por el contrario espero que te conviertas en un aguerrido espartano, sin ser impulsivo, en este mercado tan agresivo, que se parece a un campo de batalla en el que gran parte del mundo lucha en desventaja.

Concluyo con mis consejos: en la victoria o en la perdida, entiende que no eres ni mas ni menos que nadie, si ganas y pierdes enfoque, vas a perder mas de lo que ganaste y en la perdida entiende que hasta los mas "profitable" traders lo hacen y lo siguen haciendo, por eso hasta ellos manifiestan que todos los días aprenden, que nunca dejaran de investigar y que jamás podrán decir que se las saben todas.

Así que SE HUMILDE Y VIVE PARA PELEAR OTRO DIA.

En seguida escribiré acerca de las "estrategias y los santos griales de FOREX"